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連結キャッシュフロー計算書

年度別の連結キャッシュフロー計算書をご覧いただけます。

過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ

単位:百万円

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 99,127 110,487 141,336 70,921 80,150
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 79,662 △ 43,950 △ 51,026 △ 74,160 △ 116,972
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 36,760 83,668 △ 93,488 23,103 95,260
           
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,859 △ 5,744 10,864 2,017 △ 8,567
           
現金及び現金同等物の増加(減少)額 △ 15,436 144,461 7,685 21,882 49,871
現金及び現金同等物の期首残高 138,156 122,719 267,180 274,936 296,819
新規連結による現金及び現金同等物の増加額 - - 70 - 325
連結除外による現金及び現金同等物の減少額 - - - - -
           
現金及び現金同等物の期末残高 122,719 267,180 274,936 296,819 347,016
注1)
2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。
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